|
|
|
|
24/08/2005 HOE SUCCESVOL
TRADEN ?
|
|
Wanneer je de basisprincipes van de
technische analyse onder de knie hebt, ben je al een goed eind
op weg om goed te traden. Maar alleen met technische
analyse kom je er niet! MONEY MANAGEMENT is op zijn
minst even belangrijk.
Om goede trades te maken heb je
bijgevolg een set van regels nodig die je consistent gaat
volgen. Aan de hand van enkele stock picks die op deze
site gepost werden gaan we even bekijken welke regels dat er
belangrijk zijn.
Het belangrijkste wat je als trader moet kunnen, is VERLIES
nemen. Als je de moed hebt om op tijd verlies te nemen,
zal je altijd kapitaal blijven bezitten waarmee je kan blijven
traden. Net doordat je op tijd verlies gaat nemen, zal je
met pakweg 4 goede trades op 10 nog een aanvaardbare winst
kunnen maken.
Verlies nemen is toegeven dat je een foute inschatting hebt
gemaakt. Een trader die de negatieve signalen van de markt
negeert en weigert verlies te nemen, kan een zeer groot deel van
zijn investering in rook zien opgaan. Als de trend nu
eenmaal dalend is, zal deze niet zo makkelijk opnieuw opwaarts
keren. Maar de meeste beleggers geven niet graag toe
dat ze foute beslissingen gemaakt hebben en blijven het aandeel
koppig vasthouden!
Traden in aandelen is SPECULEREN én bijgevolg is het
onmogelijk om altijd juist te zitten! Vooraleer je
begint te traden moet je goed weten waarmee je bezig bent.
Vergelijk het met de uitbater van een winkel: een ondernemer
neemt steeds risico's als hij bijvoorbeeld een nieuwe collectie
in stock neemt. De vraag is uiteraard altijd of deze goed
zal verkopen. Een ondernemer neemt alleen risico's die
zijn zaak zeker kan dragen, zelfs als hij verschillende foute
beslissingen op rij heeft gemaakt. Een trader in aandelen
is een ondernemer die in de "business of trading"
actief is! Als trader moet je vooraf bepalen hoeveel geld
dat je maximaal mag verliezen aan één trade.
Laten we het even cijfermatig bekijken:
- als je 10% verliest op een trade, moet je volgende trade 11%
opleveren om je kapitaal terug te hebben;
- verlies je 15%, dan moet je volgende trade 18% winst
opleveren;
- verlies je 25%, dan moet je volgende trade 33% winst
opleveren;
- verlies je 35%, dan moet je volgende trade 55% winst
opleveren;
- verlies je 50%, dan moet je volgende trade minstens
verdubbelen!
Je kan pas geld verdienen met te traden als je begrijpt
welke risico's dat je loopt door niet op tijd verlies te nemen.
Als trader ben je constant op zoek naar leuke opportuniteiten en
tracht je aandelen te kopen die dicht bij een steunniveau
zitten. Je kijkt steeds of er onder dat steunniveau nog
andere steunniveau's in de buurt zijn. Als er binnen een
marge van 10% geen andere mogelijke steunniveaus aanwezig zijn,
dan zal je een stop loss zeer strak instellen (bv. bij een
daling onder de steun onmiddellijk verlies nemen). Zie je
nog potentiële steunniveaus, dan nemen we een marge van
maximaal 10%. Soms is de gemaakte analyse wel juist maar
blijk je wat te vroeg gekocht te hebben. Het aandeel heeft
dan nog wat tijd nodig om opnieuw opwaarts om te keren.
Als het aandeel uiteindelijk toch opwaarts keert, worden de
verliezen meestal zeer snel weggewerkt. Het is trouwens
bijna onmogelijk om steeds op de bodem te kopen!
We gaan nu enkele voorbeelden bekijken van stock picks die op
deze site gepost werden. Het zal zometeen duidelijk worden
dat een goed money management essentieel is om geld te
verdienen!
Op 1 juli werd Agilent besproken (lees hier).
We schreven: "Op de bovenstaande grafiek zien we het
aandeel momenteel rond $23. Rond dat niveau komen we ook
de stijgende trendlijn (a) tegen, alsmede het 50 en 100 daags
glijdend gemiddelde. De MACD komt net boven de nullijn
uit, terwijl de Williams indicator zich reeds in oversold gebied
bevindt".
We rekenden bijgevolg op steun rond 23 dollar. Daaronder
zagen we nog steun rond 22 dollar, wat zeer aanvaardbaar is
gegeven onze stop loss doelstellingen. Stel dat we
maximaal 10% mogen verliezen, dan zou onze uiterste stop loss
zich op $20,70 bevinden. Maar deze stop loss niveaus
kwamen helemaal niet in de buurt: een instap rond 23 dollar
betekent vandaag een winst van meer dan 30%.
Op 21 juni bekeken we Foundry Networks (lees hier).
We schreven: "Het aandeel kan bijgevolg opgepikt worden
bij een verdere daling van de Stochastics en bij het aanraken
van een steunniveau. Pakweg rond $ 9 zouden we een
heropleving verwachten. Bij een eventuele daling onder de
50 MA zou het aandeel een verdere pull back kunnen maken naar de
doorbroken weerstandslijn (a)".
Op het moment van schrijven
stond de koers rond $9,30. We speculeerden er in eerste
instantie op dat het aandeel zou opveren vanaf het 50 daags
glijdend gemiddelde. Dit gebeurde echter niet en het
aandeel viel inderdaad terug tot op lijn (a). Stel dat
we de aandelen gekocht hadden net boven het 50 daags glijdend
gemiddelde, rond 9 dollar. Onze stop loss zou dan in de
buurt liggen van lijn (a) en zou maximaal 10% bedragen.
Het aandeel daalde dus tot op lijn (a) en begon vervolgens
zijdelings te bewegen. Uiteindelijk kwam er intra day
nog een nieuwe dip tot op lijn (a), tot $8,30. Maar
vanaf dan ging het in stijgende lijn: een instap aan $9,00 zou
vandaag een winst betekenen van meer dan 25%.
Op 12 juni werd Hemispherx Biopharma besproken (lees hier).
We schreven: "In deze omgeving zien we ook de steun
van lijn (a) en de horizontale steun rond $1,80. Een
eventuele neerwaartse doorbraak van deze niveaus maakt het
plaatje iets minder positief...".
Bij een instap op
$1,80 zou onze stop loss, met een maximum verlies van 10%, op
$1,62 gelegen hebben. Het aandeel viel bijna
onmiddellijk door de steun op $1,80 en het stop loss niveau
werd haast meteen bereikt. De MACD ging tevens onder de
nullijn en gaf hiermee een signaal dat het aandeel opnieuw
neerwaarts zou gaan bewegen. Uit deze trade zouden we uitgestopt
zijn en zouden we een verlies van 10%
moeten slikken. Wie deze strategie niet heeft toegepast,
kijkt nu reeds aan tegen een verlies van 15% én
kon dan ook het geïnvesteerde kapitaal niet gebruiken om te
speculeren op andere goede opportuniteiten.
Besluit
Op tijd verlies nemen is dus zeer belangrijk.
Je stelt een stop loss in die gelijk is aan het maximale
risico dat je wil nemen. Wanneer je instapt in een
aandeel en de koers begint te dalen, dan is dit meestal een
teken dat je in een foute trade zit. Bereid je dan voor
op het nemen van verlies. Als er aan de onderkant nog
potentiële steunniveaus zijn die binnen de grens van uw stop
loss liggen, geef dan eerst het aandeel nog de kans om opnieuw
opwaarts te keren. Hou het MACD histogram in het oog:
als dit opwaarts begint te verlopen is dit meestal het teken
dat het aandeel zich klaarmaakt voor een bounce.
|
|
Charts courtesy of Stockcharts.com
|
|
|
De verstrekte informatie vormt geen
aanbeveling tot het uitvoeren van bepaalde transacties. Stevensupdate.com
kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verliezen.
Steven Anthonis - info@stevensupdate.com
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
